舟山市畅道交通投资集团有限公司关于审计整改结果情况的公告
· 2024-04-03
自2023年11月17日收到区审计局对我单位《2020年至2022年财务收支情况的审计报告》（定审报〔2023〕3号），我单位高度重视，专门召开会议进行了讨论研究，针对审计发现的30个问题，深入分析原因、查找症结，分类明确目标任务、时间节点、责任部门和责任人，抓紧时间予以整改落实。将审计整改结果情况公告如下：
（一）15个立行立改类问题已全部整改完成。
1.废旧配件销售收入未如实入账。
整改情况：结余款项经公司财务核实后于2023年7月悉数上交至鑫道公司账户。出台《舟山市金道公路建设工程有限公司废旧配件处置管理办法（试行）》于2024年1月1日起正式施行，鑫道公司参照执行。
2.重复支付工程材料运输费22.63万元。
整改情况：2023年11月8日宏道公司与鑫道公司签订补充协议，由鑫道公司将工程运输费22.63万元退至宏道公司，宏道公司已代支付舟山市坪垚物流有限公司的运费。
3.86.88万元皮卡车采购监管不到位。
整改情况：宏道公司完善《舟山市宏道公路养护工程有限公司物资设备采购使用管理办法（试行）》，规范采购程序，并对代理公司进行全程严管，全力做到公开、公平、公正开展采购业务。
4.104.43万元工程施工方确定和款项支付不合规。
整改情况：宏道公司已完成验收工作，并按照合同价完成支付。
5.20个工程未经集体决策确定施工班组。
整改情况：金道公司已制定《山市金道公路建设工程有限公司公路工程施工专业分包名录库入库方案（试行）》，并严格执行。
6.疏港公路工程监理总监变更管理不严。
整改情况：疏港公路工程第3合同段已经完成交工并备案。畅道集团逐步完善项目管理制度，在项目管理的过程中严格按照制度执行审批手续。
7.道路隐患治理工程财务与业务资料内容差异大。
整改情况：工程审核报告于2023年11月27完成，宏道公司于2024年1月2日提交发票422.63万元给业主单位，如实列报工程量清单，核算工程财务成本。
8.提供虚假塘渣信息干扰审计工作。
整改情况：金道公司已就该事件已对分管领导作了严肃批评并进行了通报，要求今后加强审计相关法规学习，实事求是地配合审计工作，严格落实审计组的要求，严谨仔细全面完整提供相关资料。
9.道路隐患工程未及时办理工程价款结算。
整改情况：该项目已于2023年10月初委托财政审核，并于2023年11月27日完成结算审核，于2024年1月15日前完成工程款支付。
10.未经内部审批拨付关联方资金2000万元。
整改情况：畅道集团建立健全财务审批制度，规范资金审批程序和审批权限，不定期地开展自纠自查工作，加强财务日常监管。
11.5934.21万元资金支付无审批或后补审批。
整改情况：金道公司已补齐两笔资金支付审批单，完善公司财务管理制度，规范了资金拨付和审批手续。
12.86.88万元固定资产购买审批滞后。
整改情况：宏道公司已梳理相关流程，并制定了固定资产管理制度，严格遵守审批流程、规范采购程序。
13.2辆用于对外投资车辆未办理过户手续。
整改情况：目前金道公司名下的浙LC6191江铃皮卡车、浙L15829东风自卸车均已完成过户手续。
14.业务招待费管理不规范。
整改情况：金道公司完善了《舟山市金道公路建设工程有限公司财务管理制度（试行）》，严格落实国有企业业务招待相关规定，杜绝此类问题再次发生。
15.公司法人章和财务专用章未分开保管。
整改情况：金道、鑫道公司目前已实施相应的分离措施，公司法人章由出纳保管，财务专用章由会计保管。
（二）3个分阶段整改类问题已完成整改。
1.列支其他单位工程项目支出449.90万元。
整改情况：截至2024年2月23日畅道集团共收到款项449.90万元，已全部结清。为进一步加强内部财务管理，规范财务审批行为，集团已印发了《舟山市畅道交通投资集团有限公司财务审批制度（试行）》。
2.原材料采购验收不及时。
整改情况：2024年1月2日《鑫道公司原材料采购验收制度》正式施行，明确了验收、入库手续，加强对工作人员的培训，提高验收技术水平。
3.2笔运营采购支出审核不严。
整改情况：（1）宏道公司于2023年7月3日通过公开招投标方式建立了供应商入围采购库，加强对供应商的管理。财务部门根据《舟山市宏道公路养护工程有限公司财务管理制度》严格把控各项审核流程，业务部门加强合同审核及过程签订管理，进一步提高合同审查监管并制定了合同管理制度。（2）金道公司规范结算流程，严格结算资料审核，《金道公司结算内控管理制度》于2024年1月29日起正式施行，对各项结算资料严格审核，切实执行结算内控管理制度，定期开展内部检查，加强合同审核监管。
剩余的6个分阶段整改类问题和6个持续性整改类问题目前正在整改中。
舟山市畅道交通投资集团有限公司
2024年4月2日
信息来源：
信息来源：区交通运输局
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